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股指期货风险管理办法

[本文导读]:现阶段国内股指期货风险管理办法除了实行现行商品期货交易结算当中普遍采用的风险控制办法外,还参考国外金融期货市场的通行做法,结合我国商品期货市场十多年的成功经验,考...
本文有578个文字,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟 投资有风险,入行需谨慎

现阶段国内股指期货风险管理办法除了实行现行商品期货交易结算当中普遍采用的风险控制办法外,还参考国外金融期货市场的通行做法,结合我国商品期货市场十多年的成功经验,考虑用以下风险管理办法防范和控制金融期货的风险:

股指期货风险管理办法

(一)股指期货风险管理办法“风险隔离制度”   金融期货的经纪业务由期货公司专营,证券公司等金融机构参与金融期货经纪业务,必须通过参股或控股的期货公司进行,符合条件的证券公司作为介绍经纪商为投资者提供金融期货交易的辅助服务。期货公司和证券公司的期货业务和证券业务隔离,金融期货市场的风险和现货市场隔离。   (二)股指期货风险管理办法“结算会员制度”  

作为一项分散和减少风险的制度安排,金融期货交易所会员将分为交易会员、交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员四类,按交易所对结算会员、结算会员对交易会员、交易会员对客户的顺序进行结算。通过提高结算会员的资格标准,使得实力雄厚的机构成为结算会员,从而达到分层逐级控制和承担风险的目的。


在《中国金融期货交易所结算细则》中中国金融期货交易所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算,结算会员对其受托的客户、交易会员结算,交易会员对其受托的客户结算。


  (三)股指期货风险管理办法“结算联保制度”  

交易所的结算会员必须缴纳结算担保金,作为应对结算会员违约的共同担保资金从而建立化解风险的缓冲区,进一步强化市场整体抗风险能力,为市场平稳运作提供保障。


对于从事股指期货交易的投资者,无论是作为买方还是作为卖方,都需要按持仓量缴纳相应的保证金。,交易保证金按持仓合约价值的一定比例计算而来,这部分资金被合约占用,不能用作其他用途;期货保证账户中超过交易保证金的那部分资金被称为结算准备金,这部分资金投资者可以自由支配,也称可用资金。


(四)股指期货风险管理办法“保证金监控制度”   期货保证金存管的安全性是期货市场持续发展的基石。证监会按照安全优先、兼顾效率的总体原则,建立了新的保证金安全存管系统,成立了中国期货保证金监控中心来具体运营。金融期货业务由期货公司专营后,金融期货保证金将纳入安全存管的监控体系。  

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